騰落率(収益率)

読み:とうらくりつ (しゅうえきりつ)

説明:
投資信託で運用成果を計るときに使われる指標のことです。
投資信託では一定期間の基準価額の動きを割合(%)表示して表します。当該期間中に分配金が支払われて再投資された場合も収益として反映されます。収益率またはトータル・リターンともいいます。

(例)

  2001年3月31日   2001年9月30日
基準価額 10800 円 10500 円

■ 6カ月間の収益率 -2.78 %

  2001年7月1日   2002年7月1日
基準価額 10500 円 11000 円

■ 1年間の収益率 +4.76 %

複数の投資信託の騰落率を比較したり、ベンチマークの騰落率と比較して投資信託の運用成果を見るときに使われます。